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SK증권에서 17일 파크시스템스(140860)에 대해 "목전에 둔 P, Q 성장의 오버랩 사이클 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

SK증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 " ① 예상을 상회하는 높은 수주잔고, ② 국내 시장 개화 시작과 하반기 패키징으로의 원자현미경의 저변 확대에 따른 중장기 Q 성장 가속화 전망, ③ 하반기 Vision module 이 탑재 된 Hybrid 원자현미경 런칭에 따른 P 성장이 2022 년부터 오버랩 될 것으로 예상함. 여전히 초입인 원자현미경 시장에서의 독보적인 경쟁력은성장률의 체증과 레버리지의 지속을 견인해 추가 밸류 확장을 가능케 할 것. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " 1Q21 연결 실적은 매출액 151 억원 (+22% YoY), 영업이익 14 억원(+4% YoY)으로 기존 전망치 대비 매출액 부합, 영업이익은 하회했음. 2Q21 연결 실적은 매출액 263 억원 (+42% YoY), 영업이익 66 억원 (66% YoY)으로 분기 사상 최대실적 사이클에 진입할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.05.17 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.23 목표가 170,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.17 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.02.23 목표가 180,000 투자의견 BUY 삼성증권