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[투데이리포트]파크시스템스, "지나친 우려 < 상…" BUY (MAINTAIN)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 25일 파크시스템스(140860)에 대해 "지나친 우려 < 상반기 실적 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "원자현미경 업체로 18년 11월 삼성전자에 첫 납품 이후로 중장기 성장 동력을 산업용 확대로 기대되어 왔다. 하지만, 주가는 19년 들어 14% 하락한 상태이다. 연말~연초 삼성전자 등 메모리 반도체 업체의 투자 축소 전망이 잇달아 나오면서 삼성전자 포함 반도체 산업용 원자현미경 판매에 먹구름이 끼는 것 아닌가 하는 우려감이 큰 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "삼성향 추가 발주 소식이 이루어지면 또다른 국내 반도체 업체로의 데모 장비 진출도 좀 더 용이하게진행될 것으로 보인다. 아울러 국내 메모리 반도체이외로 해외 비메모리 반도체 업체향 접근도 점차가시화될 가능성이 보인다. IoT 관련 각종 센서칩 등 비메모리 업체의 측정장비 수요가 새롭게 확인되면 이 또한 매출 다변화에 도움이 될 것이다"라고 밝혔다. 한편 " 18년말 수주 잔고가 17년말 수주잔고를 크게 상회하면서 대부분 상반기에 인식될 것으로 보인다. 따라서, 상반기 실적 모멘텀도 기대해 볼만하다. 18년 직원 충원이 큰 폭으로 이루어졌고 19년 추가 인력 증가는 제한적일 것으로 보인다. 환율 (원화 강세는 부정적)의 큰 변화만 없다면 매출 yoy +20~30% 큰 추세는 변함없을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 45,550원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 57,000 | 60,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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