thinkpool

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들도 일제히 상승, 의료,정밀기기업종 +0.97% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 35,900원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 27일 오전 11시50분 현재 전일대비 5.11% 오른 39,100원을 기록하고 있는 파크시스템스는 지난 1개월간 2.22% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파크시스템스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파크시스템스의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -6.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파크시스템스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
인터로조	1위	4.3%	1위	20.0%	2위	4.6
루트로닉	2위	3.3%	5위	-15.6%	4위	-4.7
클래시스	3위	2.1%	4위	-15.6%	5위	-7.4
레이언스	4위	1.8%	2위	13.4%	1위	7.4
파크시스템스	5위	1.5%	3위	2.2%	3위	1.4
코스닥	-	1.3%	-	-4.3%	-	-3.3
의료,정밀기기	-	1.0%	-	-6.4%	-	-6.4

관련종목들도 일제히 상승, 의료,정밀기기업종 +0.97%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 의료,정밀기기업종은 0.97% 상승중이다.

인터로조	25,000원 ▲1100(+4.60%)	루트로닉	7,780원 ▲360(+4.85%)
레이언스	16,500원 ▲400(+2.48%)	클래시스	4,060원 ▲100(+2.53%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.24%로 업종평균 상회. PER은 34.3으로 업종평균보다 높으며, PBR은 7.07로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파크시스템스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	파크시스템스	레이언스	클래시스	루트로닉	인터로조
ROE	20.6	8.8	-	-6.5	16.3
PER	34.3	16.8	-	-	14.1
PBR	7.1	1.5	-	1.5	2.3
기준년월	2018년9월	2018년9월		2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 272주를 사들인 반면 기관은 275주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 28,212주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 1,865주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 30,077주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 파크시스템스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.68%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.48%를 보였으며 기관은 8.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.32%로 가장 높았고, 외국인이 15.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.42%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 35,900원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 35,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,900원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 38,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 38,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.