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[투데이리포트]파크시스템스, "수주잔고의 행간을 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 1일 파크시스템스(140860)에 대해 "수주잔고의 행간을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,500원을 내놓았다. KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "산업용 원자현미경 수주 확대가 현재 진행형이다. 1Q18 말 기준 산업용 원자현미경 수주잔고는 105억원으로 전년동기의 29억원 대비 큰 폭으로 증가하였다. 2017년 진행한 국내외 영업 네트워크에 대한 투자와 반도체 산업을 중심으로 한 전방산업의 원자현미경 도입 증가의 효과가 본격적으로 나타나는 국면으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "실적 흐름의 변화가 나타날 것으로 전망된다. 파크시스템스는 상장 이후 상반기 적자, 하반기 흑자의 실적 흐름을 보여왔다. 수주잔고의 레벨업과 단납기 특성을 감안하면 분기 단위 턴어라운드 시점이 2분기로 당겨지면서 상반기부터 흑자기조를 나타낼 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 연간 실적은 매출액 468억원 (42.2% YoY), 영업이익 136억원 (125.6% YoY)으로 사상 최대 실적을 다시 한번 경신할 전망. 영업 인력 확충, 해외 판매법인 설립 등의 판매관리비 증가요인이 상쇄되고, 큰 폭의 이익 개선이 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,167 | 60,000 | 47,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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