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[투데이리포트]파크시스템스, "신뢰 굳히기 단계로…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 2일 파크시스템스(140860)에 대해 "신뢰 굳히기 단계로 접어들었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "매출 성장세만 보면 일견 ~30% 까지도 불가능하지 않아 보이지만, 17년 본격화된 중장기 지속 성장세 유지를 위한 투자(주로 글로벌 핵심 인력 강화)로 18년 이익률보다는 19년 이익률 상승이 클 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "과거 반도체업체로의 판매 경험과 노하우를 가지고 있는 핵심멤버가 있고 반도체 업계의 흐름상 판매 가능성은 남아있다고 판단한다. 과거 원자현미경 시장 3000억의 대부분이 연구용이었다면 이제 산업용으로 1000억 가량의 시장형성이 가능하다고 추정한다. 이러한 열려있는 잠재시장에 대한 공략 가능성과 19년부터 반영될 매출 레버리지 효과 증대 (연구용보다 산업용 제품의 마진이 더 높음)를 감안하면, 목표주가 배수를 더 높일 가능성도 남아있다"라고 밝혔다. 한편 "지난 2월 1일 당사 리포트 (바이오주보다 못할 것 없다. 5만원을 향하여)에서 제시한 1차 목표가 45,500원 (18년 PER 35배)를 18/19년 평균 EPS에 35배를 적용한 6만원으로 목표주가를 상향한다. 추후 실적이 기대치를 지속 부합하면 시간 경과와 함께 자연스럽게 배수 적용도 19년 수치로 옮겨 갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,500 | 60,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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