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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 상승 우세, 기타서비스업종 +0.49% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 너무 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세 - 주요 매물구간인 87,500원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 1일 오후 1시10분 현재 전일대비 21.04% 오른 128,300원으로 강세를 보이고 있는 메지온은 지난 1개월간 40.37% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메지온의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메지온의 위험을 고려한 수익률은 13.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -3.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메지온이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
메지온	1위	3.0%	1위	40.4%	1위	13.4
코엔텍	2위	2.4%	2위	7.9%	2위	3.3
NICE평가정보	3위	2.3%	3위	-0.9%	3위	-0.4
제넥신	4위	2.0%	4위	-9.6%	4위	-4.8
포스코 ICT	5위	1.8%	5위	-9.8%	5위	-5.4
코스닥	-	1.4%	-	-9.6%	-	-6.8
기타서비스	-	1.7%	-	-6.7%	-	-3.9

관련종목들 상승 우세, 기타서비스업종 +0.49%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 0.49% 상승중이다.

NICE평가정보	15,850원 ▲250(+1.60%)	코엔텍	12,250원 ▲450(+3.81%)
제넥신	57,400원 0 (0.00%)	포스코 ICT	5,070원 ▲10(+0.20%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -191.06%로 업종평균 하회. PBR은 18.36으로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메지온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	메지온	포스코 ICT	NICE평가정보	제넥신	코엔텍
ROE	-26.4	-	-	-13.2	-
PER	-	-	-	-	-
PBR	18.4	-	-	5.2	-
기준년월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 7월24일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 217,695주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 170,038주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 54,268주를 순매도했다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 메지온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.21%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 14.61%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.75%를 보였으며 기관은 9.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.35%로 가장 높았고, 외국인이 14.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 87,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 87,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 87,500원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 83,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 87,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 87,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.