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[종목현미경]메지온_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 상승 우세, 기타서비스업종 +1.61% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 30,800원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 10일 오전 11시55분 현재 전일대비 5.41% 오른 28,250원을 기록하고 있는 메지온은 지난 1개월간 13.21% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메지온의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 메지온의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 -3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메지온이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
아이진 | 1위 | 2.8% | 5위 | -17.2% | 4위 | -6.1 |
알테오젠 | 2위 | 2.6% | 3위 | -7.4% | 3위 | -2.8 |
한양이엔지 | 3위 | 2.5% | 1위 | 7.9% | 1위 | 3.1 |
메지온 | 4위 | 2.1% | 4위 | -13.2% | 5위 | -6.2 |
인선이엔티 | 5위 | 1.6% | 2위 | -2.7% | 2위 | -1.6 |
코스닥 | - | 0.5% | - | 0.5% | - | 1.0 |
기타서비스 | - | 0.9% | - | -3.0% | - | -3.3 |
관련종목들 상승 우세, 기타서비스업종 +1.61% |
인선이엔티 |
6,460원 0 (0.00%) | 알테오젠 |
35,300원 ▲1050(+3.07%) |
한양이엔지 |
13,650원 ▲150(+1.11%) | 아이진 |
21,400원 ▲400(+1.90%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메지온은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
메지온 | 인선이엔티 | 아이진 | 알테오젠 | 한양이엔지 | |
ROE | 11.3 | -1.2 | - | 3.1 | 23.5 |
PER | 31.8 | - | - | 173.0 | 5.6 |
PBR | 3.6 | 1.6 | 9.7 | 5.4 | 1.3 |
기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월3일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 13,032주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 29,144주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 42,176주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1%로 적정수준 최근 한달간 메지온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.22%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.32%를 보였으며 기관은 3.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.26%로 가장 높았고, 외국인이 7.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.54%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 30,800원선이 저항대로 작용 |
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