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한국투자증권에서 16일 이마트(139480)에 대해 "이마트, 요즘 왜 올라요?"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "남몰래 주가 상승 중. 지난 한달 간 이마트의 주가가 양호(+6.0% vs. 코스피 -7.4%). 티몬과 위메프의 파산 가능성이 높아지면서 온라인 시장 내 재편 가능성이 높아졌기 때문. 24년 2분기 실적은 시장 기대치에 부합. 양호한 주가 흐름을 이어갈 전망. 이마트에 대하여 투자의견 매수와 목표주가 105,000원(12MF, PER 11.6x)을 유지. 오랜만에 유통으로 우호적인 수급이 들어오고 있는 점은 긍정적."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "지난 13일 발표된 이마트의 연결기준 매출은 7조 560억원(-3.0% YoY), 영업적자 346억원을 기록하여 시장 기대치에 부합했고, 당사 추정치 대비로는 적자 폭이 컸음(건설 추정치 차이). 유통 채널 간(마트, 에브리데이, 이마트24) 공동 매입이 본격적으로 시작되지 않았음에도 할인점 GP마진이 전년동기대비 +0.6%p 개선된 점은 매우 긍정적. 이마트는 올해 들어 구조조정을 진행했는데 관련해서 희망퇴직(약 78억원) 비용 또한 발생. 이를 포함해도 별도 판관비가 전년동기대비 1.2% 감소한 점은 긍정적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 115,000원까지 높아졌다가 2024년1월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 105,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.16 목표가 105,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.17 목표가 105,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.19 목표가 105,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.22 목표가 105,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.11.16 목표가 115,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.16 목표가 105,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.08.14 목표가 90,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.08.14 목표가 67,000 투자의견 TRADING BUY 신한투자증권

- 2024.08.14 목표가 88,000 투자의견 BUY 한화투자증권