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SK증권에서 11일 이마트(139480)에 대해 "3Q Review: 성장보다는 방어"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,000원을 내놓았다.

SK증권 정규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 이마트(139480)에 대해 "SCK컴퍼니 리콜 관련 일회성 비용 발생했으나 이커머스 적자 축소 및 체질개선 가시화. 할인점과 트레이더스는 기존점 신장했으나 PP센터 수수료로 영업이익 감소. 전문점은 노브랜드 위주 흑자 기조 유지, 호텔은 투숙률 상승으로 큰 폭의 증익 달성."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q22 연결 매출액 7조7,074 억원(YoY+22%), 영업이익 1,007억원(YoY-7%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년10월 180,000원까지 높아졌다가 2022년7월 132,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 132,000원으로 제시되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.11.11 목표가 132,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.05 목표가 132,000 투자의견 BUY(신규)

- 2022.05.30 목표가 145,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.10.29 목표가 180,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.11 목표가 132,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.11.11 목표가 104,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.11.11 목표가 110,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.10.19 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권