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NH투자증권에서 19일 이마트(139480)에 대해 "이마트의 도전은 계속된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

NH투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "커머스뿐 아니라 콘텐츠 부문까지 강화하며 신세계그룹 생태계 완성을 시도 중. 3분기 실적은 회복세를 보일 것으로 전망. 하반기 온라인부문 핵심 추진 전략으로 PP센터 운영 효율화 및 마케팅 비용 축소를 내세우고 있는 만큼 기대만큼의 성과가 나올 것인지가 중요하다고 판단됨."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 연결기준 순매출 7조5,694억원(+20% y-y), 영업이익 1,386억원(+28% y-y) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 260,000원까지 높아졌다가 2022년8월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.19 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.12 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.12 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.19 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.10.14 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.10.06 목표가 110,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.09.28 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권