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현대차증권에서 14일 이마트(139480)에 대해 "주력사업 개선이 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 이마트(139480)에 대해 "스타벅스코리아 연결편입에도 불구하고, 별도(할인점, 트레이더스)와 SSG.COM의 부진으로 4분기 연결 영업이익은 당초 전망치를 크게 하회함. 올해는 코로나19 장기화에도 불구하고, 점진적인 업황 개선과 함께 스타벅스코리아 연결 추가로 실적 모멘텀은 크게 개선될 전망."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 연결기준 매출액 6조 8,603억원 (YoY 19.8%), 영업이익 761억원 (YoY -10.4%)으로 당초 전망치를 하회하는 부진한 실적을 기록함. 올해는 실적 모멘텀이 개선될 전망. 연결기준 매출액 29조 3,940억원 (YoY 17.9%), 영업이익 3,818억원 (YoY 21.0%)으로 양호한 실적을 기록할 것임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 250,000원까지 높아졌다가 2021년8월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 265,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.02.14 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2021.11.12 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2021.08.13 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2021.05.14 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2021.04.05 목표가 250,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.14 목표가 180,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.02.11 목표가 265,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.02.11 목표가 200,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.02.11 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권