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삼성증권에서 11일 이마트(139480)에 대해 "2023년에 웃기 위한 노력의 시기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 이마트(139480)에 대해 "이베이코리아와 스터벅스코리아 인수와 관련해 무형자산상각비가 추가됨. 이는 향후 약 10년간 꾸준히 발생할 비용. 인건비 상승도 일시적인 것으로 보이진 않음"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q21 매출액 6.86조원 (+20% y-y; 이하 y-y), 영업이익 761억원 (-10%) 기록. 영업이익 기준 시장 컨센서스를 47% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 252,000원까지 높아졌다가 2022년1월 187,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.02.11 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2022.01.19 목표가 187,000 투자의견 BUY

- 2021.11.12 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.12 목표가 192,000 투자의견 BUY

- 2021.10.15 목표가 205,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.11 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.02.11 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.02.11 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.02.11 목표가 170,000 투자의견 BUY 삼성증권