thinkpool

신한금융투자에서 11일 이마트(139480)에 대해 "유니버스가 완성되는 한 해"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다.

신한금융투자 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 이마트(139480)에 대해 "올해에는 온·오프라인 통합에 중점을 둘 계획. 1) 성장성이 높은 신선식품 시장에서 옴니채널 구축을 통한 점유율 확대가 기대. 2) G마켓글로벌, 더블유컨셉 인수와 네이버쇼핑장보기 입점에 따라 SSG.COM의 GMV가 증가하고 다양한 고객 데이터를 축적할 수 있음. 3) G마켓, SSG.COM, SCK컴퍼니를 아우르는통합멤버쉽을 런칭하여 고객 락인 효과를 극대화할 수 있음"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4Q21 매출과 영업이익은 6.86조원(+19.8% YoY), 761억원(-10.3%YoY)을 기록하며, 컨센서스를 47% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 187,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.02.11 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.17 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.19 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.14 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.11 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.02.11 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.01.19 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.01.19 목표가 187,000 투자의견 BUY 삼성증권