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대신증권에서 18일 이마트(139480)에 대해 "스타벅스 편입 효과로 4분기 손익 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 234,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 이마트(139480)에 대해 "2022년 쓱닷컴 상장, 이베이코리아 인수 후 성과등이 화두가 될 것. 올해 2분기 중 마켓컬리가 상장되면서 쿠팡, 마켓컬리 등 기존의 메가 온라인 쇼핑 플랫폼 사업자들과 온라인 채널 경쟁이 다시 한번 심해질 것으로 보이는데 오프라인 할인점 성장률이 둔화되더라도 쓱닷컴의 성장과 점유율 상승이 나타날 경우 주가는 자회사 가치를 반영하여 valuation이 확대될 가능성이 있음. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 9조 6,026억원, 1,479억원으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 234,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 234,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.01.18 목표가 234,000 투자의견 BUY

- 2021.11.12 목표가 234,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.14 목표가 234,000 투자의견 BUY

- 2021.08.13 목표가 234,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.14 목표가 234,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.18 목표가 234,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2022.01.14 목표가 210,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.01.12 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.01.12 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권