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하이투자증권에서 13일 이마트(139480)에 대해 "미래를 위한 변신 가속 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 205,000원을 내놓았다.

하이투자증권 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "추가 지분인수로 인한 스타벅스의 연결 편입 시점은 이르면 9월로 예상. 이베이코리아 인수대금 및 관련 추가투자까지 고려 시 펀더멘탈 일부 훼손 가능성은 존재. 그러나 오프라인 리테일의 온라인 치환 가속화되며 자체 이커머스 사업만으로는 대응하기 어려운 상황에서 시장 상위 업체 인수로 성장 발판을 확보했다는 점은 성장 동력 측면에서 긍정적으로 판단. 향후 쓱닷컴과 이베이코리아가 통합될 시 시너지 창출 본격화될 전망."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2 분기 매출액 5 조 8,647 억원 (+13.0% YoY), 영업이익 76 억원 (흑전 YoY) 기록. 매출액은 컨센서스를 상회했으나 영업이익은 SSG,COM의 적자폭 확대 등으로 예상치 하회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년11월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 205,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 205,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.13 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.31 목표가 205,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.01.06 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.12 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.13 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.28 목표가 220,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2021.07.28 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.07.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권