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이베스트투자증권에서 14일 이마트(139480)에 대해 "2Q20 Review: 체질 개선 효과 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 이마트(139480)에 대해 " 2021년 예상 실적 기준 현 주가는 P/E 10배다. 올해 7~8월 비우호적 인 날씨가 다소 아쉽지만 온라인 장보기 시장 내 동사의 유리한 위치는 캐파 증설로 굳건 해질 것이며, 올해 하반기 턴어라운드에 대한 기대감은 유효"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "이마트의 2Q20 K-IFRS 연결 기준 매출액은 전년동기대비 13.2% 증가한 5조 1,880억 원, 영업이익은 -474억원으로 YoY 적자 전환해 낮아진 시장 기대치에 대체로 부합하는 실적을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 140,000원까지 내려갔다가 2019년12월 175,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.14 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2020.05.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.16 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.17 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.14 목표가 140,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.14 목표가 167,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.08.13 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.08.14 목표가 160,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권