thinkpool

유안타증권에서 13일 이마트(139480)에 대해 "1Q20 리뷰 : 방향성을 다시 한 번 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 이마트(139480)에 대해 "할인점의 경우, 3월 코로나19에 따른 악영향이 분명히 있었으나, 4월 기존점성장률 +4.4%를 기록한 것으로 볼 때, 빠르게 회복한 것을 확인할 수 있음. SSG.Com은 4월에도 +47% YoY의 고성장세를 이어나간 것으로 판단. 추가 출점에 따른 카니발 효과와 경쟁 심화로 부진이 이어졌던 트레이더스가 반전을 이뤄낸 것. 부진점의 회복, 출점의 감소로 수익성 역시 2018년 수준(OPM 3~4%)으로 회복이 될 것으로 전망. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1분기 연결매출액 52,108억원(+13.6% YoY), 영업이익 484억원(-34.8 YoY)을 기록하여, 컨 센서스(643억원)을 하회하는 실적을 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 250,000원까지 높아졌다가 2019년8월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 43.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.05.13 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.10 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.13 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.05.14 목표가 166,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.05.14 목표가 160,000 투자의견 BUY(상향) KB증권

- 2020.05.14 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권