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[투데이리포트]이마트, "할인점 부진 지속…" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 12일 이마트(139480)에 대해 "할인점 부진 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 흥국증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 이마트(139480)에 대해 "- 2분기 연결기준 매출액 4조 5810억원(YoY +14.8%), 영업손실 -299억원(YoY 적전, OPM -0.7%)으로 당사 추정치 및 컨센서스를 하회했다 -영업손실은 1)온라인 채널 잠식, 공휴일수 부족에 따른 할인점 기존점 성장률 부진(이마트 -4.6%)과 2)전문점 영업적자 및 이마트 별도 보유세 100억원 증가, 3)연결자회사 SSG.COM과 조선호텔의 손실악화에 기인했다. "라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "별도실적의 연결적자라는 실적을 기록했습니다. 할인점의 기존점 역신장이 가속화되는 상황에서 하반기에는 오프라인 점포 부가가치 창출, 구조개편 등에 나서며 실적 부진을 해소해갈 것으로 기대됩니다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 162,333 | 250,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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