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[투데이리포트]이마트, "보이는 적은 무섭지…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 12일 이마트(139480)에 대해 "보이는 적은 무섭지 않다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 144,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 이마트(139480)에 대해 "실적 부진의 가장 큰 원인은 할인점 기존점 성장률 역신장(-4.6%)과 그에 따른 할인점 영업적자 전환(2Q19 -43억원, 전년대비 -601억원) 때문이다. 여기에 전문점의 적자폭 확대와 부동산 보유세 부담(+123억원) 등이 영업 적자폭을 확대시켰다. SSG.COM, 조선호텔의 실적 부진으로 연결 기준 자회사의 적자 규모도 전년동기 대비 163억원 확대됐다. 3Q19~4Q19에도 온라인과의 본격적인 경쟁 심화로 전년대비 영업이익 부진 현상이 지속될 수 있다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 " 온라인 식품시장의 급팽창과 그에 따른 오프라인 유통의 객수 감소에 대한 우려가 매우 높지만, 적은 보이지 않을 때 가장 공포스럽다. 이마트는 수년간의 투자를 통해 자동화 물류 센터를 확보하고 있으며 전국 단위 콜드체인 유통망이 강하다. 기존 신선상품 라인업으로 가장 확실한 새벽 배송 MD를 구축할 수 있고 경쟁비용에 사용한현금 창출력을 갖추고 있다. 온라인과의 경쟁은 3Q19부터 새로운 국면을 맞을 것이며 시간이 필요 하겠지만 결국 극복할 가능성이 있다. 주가 측면에서는 두려움보다 다가오는 변곡점에 대비할 때다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 346,000원까지 높아졌다가 2019년5월 185,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 144,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 184,933 | 250,000 | 144,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 144,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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