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[투데이리포트]이마트, " 비식품 부문에서 …" MARKETPERFORM-대신증권
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| 대신증권에서 19일 이마트(139480)에 대해 " 비식품 부문에서 경쟁력 약해지며 트래픽 감소 "라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 이마트(139480)에 대해 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 4조 6,415억원 (yoy +16%), 201억원(yoy -62%)으로 추정된다. 2분기 할인점 기존점 성장률은 -4.7% 로 1분기 -1%에 비해 더 부진했고, 트레이더스도 기존점 성장률 하향 추세가 이어졌다. 경기 부진 여파와 비식품 부문의 경쟁력 약화로 트래픽이 감소한 것이 원인이며, 여기에 식품 부문도 온라인 채널 경쟁 심화 영향으로 온라인 사업 성장에 대한 기대감이 희석 된 상태다."라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "올해 말 김포 물류센터 3호점이 완공된 후에는 현재 쓱배송 39,000건 및 새벽배송 3,000건 등 42,000건의 배송(1일 배송 건수 기준) 대비 25,000건이 추가되면서 기존 대비 60%의 capa 확장 효과가 생기게 되어 배송이 훨씬 원활해 질 것으로 보인다. 주가는 온라인 물류센터 3호점 완공 이후 식품의 경쟁력 을 확대시키면서 비식품의 약점을 어떻게 해결해 나갈지에 따라 회복 여부가 결정될 것 으로 보인다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 320,000원까지 높아졌다가 2019년5월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 189,000 | 250,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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