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[투데이리포트]이마트, "상반기는 여러모로 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 11일 이마트(139480)에 대해 "상반기는 여러모로 어렵다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "-2Q19 Preview: 매출액 4조 4,907억원, 영업이익 125억원 전망: 1)부정적 캘린더 효과(공휴일수 -2日) 반영, 2)보유세(종합부동산세 등) 증가 영향 등으로 실적 부진이 불가피 - 별도 부문은 할인점 기존점신장률(2Q19: -4.5% 전망) 부진이 문제 - 이마트24가 규모의 경제가 서서히 나타나기 시작함에 따라 영업손실 규모가 전분기 대비 축소될 수 있다는 점 정도를 긍정적"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "- 에스에스지닷컴(SSG.COM) 새벽배송 시작: 아직까지는 일3,000건 정도 규모로 크지 않아 Test 단계이며, 효과 및 손익 분석을 통해 하반기에 본격적으로 배송 CAPA를 확대시킬 것 - 본격적인 실적 부진이 시작된 시점이 지난해 하반기였던 만큼 3분기부터 개선 가능성이 있다는 판단에 투자의견 및 목표주가를 유지"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 360,000원까지 높아졌다가 2019년5월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 190,667 | 250,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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