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[투데이리포트]이마트, "상황을 지켜봐야 할…" BUY-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 4일 이마트(139480)에 대해 "상황을 지켜봐야 할 시기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "2분기 부정적 실적을 전망하는 근거는 1) SSG.COM 매출액 성장에 따라 상품공급 마진율 하락이 불가피할 것으로 예상되고, 2) 기존점 성장률 부진으로 인한 오프라인 채널 고정비 부담 증가와, 3) 공시지가 상승에 따른 종합부동산세 비용 상승, 4) 일부 자회사 실적 부진이 예상되기 때문이다. "라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 " 하반기에도 이어질 가능성이 높다는 판단이다. 1) 오프라인 기존점 하락은 소비경기 둔화에 따른 영향이 크고, 2) 온라인 점유율 확대를 위한 프로모션이 지속될 가능성이 높으며, 3) 상품마진율 하락이 당분간 이어질 가능성이 높기 때문이다. 동사에서 생각하고 있는 수익성 개선 효과는 4분기를 기대하고 있다. 하지만, 현재 경기상황과 점유율 확대를 위한 판촉행사를 고려할 경우 하반기에도 영업실적 개선은 쉽지 않을 것으로 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 330,000원까지 높아졌다가 2019년5월 175,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 175,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 192,500 | 250,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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