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[투데이리포트]이마트, "할인점의 한계를 넘…" BUY(INITIATE)-키움증권
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| 키움증권에서 4일 이마트(139480)에 대해 "할인점의 한계를 넘어라"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준, 이범근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 이마트(139480)에 대해 "가계 소비 양극화와 유통산업의 온라인化 가속화로 할인점 업황 부진이 지속되고 있다(19년 SSG -1.5% 전망).특히, 식품 外 상품 카테고리의 매출 부진으로 점포 효율성이 떨어지면서, 수익성 방어에도 어려움을 겪고 있다. 동사는 이와 같은 할인점 업황 부진을 극복하기 위해, 올해 1) 대체 채널의 외형 확대(트레이더스/온라인몰), 2) 전문점(노브랜드/일렉트로마트 등) 수익성 개선에 집중할 계획이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 할인점 업황 부진을 극복하기 위해, 다양한 사업으로 다각화하고 있다. 아직 개별 사업의 매출 비중은작지만, 1) 트레이더스, 2) 이마트몰, 3) 이마트24에서 조금씩 가시적인 성과가 나타나고 있다. 트레이더스는 매출 성장과 수익성 개선이 동시에 나타나고 있고, 이마트몰은 합병법인 출범을 통해 플랫폼 가치를 극대화하고있으며, 이마트24는 경쟁사 대비 공격적인 점포 확장을지속하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "이마트에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 22.5만원을 제시한다. 할인점 업황 부진에 대한 우려는 이미 주가에상당 부분 반영된 것으로 판단된다. 중장기적으로 나타날 사업 다각화 효과에 초점을 맞출 시점이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 243,944 | 320,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 225,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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