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[투데이리포트]이마트, "온라인 신설법인 출…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 이마트(139480)에 대해 "온라인 신설법인 출범으로 공격적 확장 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 한국투자증권 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "신세계와 이마트 온라인 부문을 물적분할해 신설한 신세계그룹의 온라인법인 SSG.COM이 3월 1일 출범 예정. 2019년 매출 목표는 3.1조원으로 2018년 이마트몰과 신세계몰 합산 매출 대비 29% 증가하는 수준 "라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "지난 12월 분할 후 신설된 온라인 법인의 지분율은 이마트몰 65.1%, 신세계몰34.9%이나 자산 재평가와 FI 투자금 유입 이전 기준의 지분율. 온라인 신설법인 출범 후 수일 내로 어피니티와 BRV가 투자하는 7,000억원유치가 마무리되고(향후 3,000억원 추가출자 가능) 지분율도 변동될 예정"라고 밝혔다. 한편 "PB를 비롯한 대형마트, 백화점 상품 라인업이 오픈마켓을 제외한 온라인 플랫폼 중 가장 앞서가는 만큼, 이를 바탕으로 한 트래픽 확보가 관건. 온라인 신설법인의 2019년 방향성 역시 단기적 수익성 극대화보다는 투자를 통한 안정화와 트래픽 확보에 주력"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 340,000원까지 높아졌다가 2019년2월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 249,222 | 320,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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