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[투데이리포트]이마트, "4Q 영업이익 1,…" BUY(M) -유안타증권
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| 유안타증권에서 8일 이마트(139480)에 대해 "4Q 영업이익 1,291억원으로 컨센서스(1,455억원) 하회 전망 "라며 투자의견을 'BUY(M) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 285,000원을 내놓았다. 유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M) '의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 이마트(139480)에 대해 "이마트는 4분기 연결 매출액 42,512억원(+6.8% YoY), 영업이익 1,291억원(-23.5% YoY)을 기록하며, 컨센서스(1,455억원)를 약 11% 하회할 것으로 전망된다. 별도 총매출액은 35,731(-2.3% YoY), 영업이익 1,321(-19.7% YoY)를 기록할 전망이다. "라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "트레이더스와 온라인의 견조한 성장에도 할인점의 부진이 뼈아팠다. 할인점의 기존점 성장률은-4% 수준이 전망된다. 할인점의 부진은 추석 시점 차의 영향에 따른 10월 부진(-16.5% YoY)과대대적인 프로모션에도 불구하고 이커머스 사업자의 대규모 프로모션과 맞물린 11월 기존점 역신장(-1.3% YoY), 17년 12월의 높은 기저에 따른 역신장에 기인한다. "라고 밝혔다. 한편 "이마트에 대해 투자의견과 목표주가, 차선호주 의견 모두를 유지한다. 부담이 되고 있는 별도 기준의 실적 부진은 19년 1분기를 기점으로 턴어라운드할 수 있을 것으로 전망한다. 무엇보다SSG.Com 출범이 다가오고 있다는 점이 모멘텀으로 작용할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 285,842 | 325,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(M) '의견 및 목표주가 285,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 325,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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