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[투데이리포트]이마트, "성장주로 변신하는 …" BUY (INITIATE)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 7일 이마트(139480)에 대해 "성장주로 변신하는 길목에서"라며 투자의견을 'BUY (INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (INITIATE)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "지난해 10 월말 신세계그룹이 해외 투자운용사 Affinity, BRV 등으로부터 총 1 조원규모로 온라인 사업을 위한 투자 유치를 확정하였다. 이에 대하여 지난해 12 월 말에동사와 신세계는 온라인 사업을 각각 물적분할 하였으며, 올해 1 분기 안에 통합 온라인법인을 신설할 계획이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 주력 자회사가 될 온라인 신설 법인은 출범과 동시에 국내 이커머스 시장의 핵심기업으로 도약할 것으로 기대된다. 온라인 신설 법인은 물류 및 배송인프라와 더불어상품경쟁력, IT 기술 향상에 1 조 7000 억을 투자하여, 2023 년까지 매출 10 조원을달성을 목표로 하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가는 Sum-ofpart 밸류에이션에서 영업가치의 경우 2019 년 예상 지배주주순이익에 Taget PER 12.5 배(과거 3 개년 평균 PER), 삼성생명 보유지분(5.9%) 가치의 경우 평균시장가격을적용하여 산출하였다. 올해 예상 기준으로 PBR 0.6 배로 밸류에이션이 매력적인환경하에서 온라인에 대한 성장성 가시화가 동사 주가 상승의 모멘텀이 될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 285,842 | 325,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (INITIATE)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 325,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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