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[투데이리포트]이마트, "투자 성과 가시화의…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 5일 이마트(139480)에 대해 "투자 성과 가시화의 해"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "공격적인 전문점 투자 및 그에 따른 실적 부진으로 동사 주가는 유통업종 내 언더퍼폼 지속. 그러나 온라인 쇼핑과 몰링으로 양분화되는 소비 트렌드를 고려했을 때, 신사업 투자는 향후 성장을 위해 겪어야 하는 과정. 현재 일부 전문점 기존점포가 흑자전환에 성공, 전사 실적의 저점을 지났다고 판단"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "오프라인 할인점, SSSG +0.3% 전망. i) 영업시간 1시간 단축 영향 낮아지고, ii) 전국 주거비 하락(전세가 및 월세 비중 축소)으로 가계 가처분소득 증가 예상 때문. 트레이더스, 2019년에도 3~4개의 신규점포 추가되며 총매출액 YoY+22.9% 성장 전망. 신규점포 흑자전환 속도 빠르고 기존 점포 OPM은 5%대까지 개선. 트레이더스 매출 비중 확대되며 전사 이익 개선을 견인할 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년2월 350,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 280,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 288,944 | 325,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 325,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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