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[투데이리포트]이마트, "기존점 매출 부진 …" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 10일 이마트(139480)에 대해 "기존점 매출 부진 극복 관건"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 이마트(139480)에 대해 "이마트의 연결기준 2분기 실적은 매출액 3.99조원 (+8.5% YoY), 영업이익 533억원 (-18.0% YoY)을 기록하여 시장 컨센서스 (영업이익 602억원)대비 하회했다. 특히 소비 침체로 할인점 기존점성장률이 -3.1% YoY 감소하여 부진이 심화되었으며 최저임금 인상에 따른 인건비 부담과 노브랜드 등 전문점 채널 투자 확대 (65억원 손실폭 증가 추정)로 별도기준 영업이익이 546억원 (-34.1% YoY)을 기록하여 크게 부진했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "7월에도 할인점 기존점성장률 -3.9% YoY를 기록하여 부진한 실적 흐름이 지속되고 있다. 그러나 7월 중순부터 무더위와 함께 기존점성장률이 평균 +3% 수준까지회복된 것으로 추산되며 8월부터는 지난해 낮은 기저를 바탕으로 역신장폭이 축소 될 가능성이 높다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 300,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 270,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 317,214 | 410,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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