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[투데이리포트]이마트, "지난 실적보다 하반…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 10일 이마트(139480)에 대해 "지난 실적보다 하반기 회복에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 346,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 이마트(139480)에 대해 "2Q18 연결기준 매출액은 8.5%YoY증가한 39,894억원, 영업이익은18%YoY감소한 533억원을 기록했다. 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 하회했다. 영업이익부진은 공격적인 전문점 출점에 따른 고정비 증가(+147억원), 용역비/인건비 상승(+218억원), 영업시간 단축과 계절상품 매출 부진(마트 기존점 -3.1%) 등 때문이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "날씨 요인에 따른 계절상품 판매 부진 현상이 7월 11일 이후 해소되면서 마트의 기존점 성장율이 +3%대로 회복됐다. 트레이더스 기존점 성장률도 7월 1일~11일 +4.2% 에서 11일 이후는 +9%를 기록하는 뚜렷한 회복세다. 6월 이후 영업시간 단축에 따른 매출 감소보다심야수당 감소에 따른 이익 개선효과가 더 크게 나타나고 있다. 18년초 임금인상으로 최저임금에 따른 비용 부담을 충분히 반영했기 때문에 매출 회복시 실적 회복이 가능할 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 285,000원까지 내려갔다가 2018년1월 365,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 346,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 320,846 | 410,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 346,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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