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[투데이리포트]이마트, "긍정적 방향성 대비…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 이마트(139480)에 대해 "긍정적 방향성 대비 느린 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 이마트(139480)에 대해 "이마트 연결기준 2018년 2분기 매출은 전년동기대비8.5% 증가한 3조 9,894억원으로 컨센서스(3조 9,515억원) 수준이었으나, 연결 영업이익은 yoy 18.0% 감소한 533억원으로 컨센서스 (602억원)를 11% 하회해 부진했음.개별기준(국내 유통부문) 총액매출은 yoy 2.7% 증가한 3조 5,049억원으로 직전분기성장률(5.0%) 대비 하락했는데, 이는 연휴, 날씨, 구조적인 수요 감소 등의 요인이 복합적으로 작용"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "매출 약세로 개별기준 영업이익은 yoy 34.1% 크게 감소한 546억원으로 부진했음. 기존 대형 이마트 영업이익이 yoy 44.2% 감소해 실적 부진의 주원인이었고, 트레이더스영업이익은 yoy 18.4% 증가해 상대적으로 양호. 이마트몰은 28억원의 영업적자를 기록해 yoy 15억원의 손익이 개선되었음"라고 밝혔다. 한편 "양호한 중장기 방향성과 과거대비 낮아진 valuation 부담을 감안해 투자의견 BUY, 목표주가 29만원을 유지함. 주가 저점은 20만원 초반으로 봄. 다만 실적 개선이 더디게 진행될가능성이 높아 중장기적인 관점의 접근이 필요해 보임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 265,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 340,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 290,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 334,000 | 410,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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