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[투데이리포트]이마트, "새로운 이마트를 맞…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 24일 이마트(139480)에 대해 "새로운 이마트를 맞이할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "이마트 2분기 실적 성장은 쉽지 않을 것으로 판단한다. 그렇게 생각하는 이유는 1) 할인점 업황이 생각보다 부진한 흐름이 이어졌고, 2) 영업시간 단축으로 인한 매출액 감소와, 3) 트레이더스 킨텍스점 잠식효과가 이어질 것으로 예상되기 때문이다. 이마트 2분기 실적은 매출액 3조 9,666억 원(전년동기대비 +4.2%), 영업이익 500억 원(전년동기대비 -9.7%)으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2분기 실적이 당초 기대치에 못미치며 주가는 지속적으로 하락하였다. 6월 영업일수 영향으로 긍정적인 실적을 기대했지만, 예상대비 부진한 흐름이 이어졌고, 온라인 성장률도 전분기대비 다소 둔화되었기 때문이다. 하지만, 1) 3분기 할인점 영업환경이 개선될 가능성이 높고, 2) 온라인 사업부 PP센터 공급력 확대로 인한 성장, 3) 주요 경쟁사 영업시간조정, 4) 트레이더스 킨텍스점 부담 완화로 실적 성장은 재개될 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 구조적인 전환 노력에 집중할 때이다. 동사는 성수점을 시작으로 수도권 점포 일부분을 리뉴얼하고, 비수도권 점포는 상품 가짓수를 압축하는 형태로 효율적인 구조로 전환할 계획을 가지고 있다. 이를 통해 1) 할인점 점포의 한계성을 극복하고, 2) 비식품부문의 트래픽을 회복시키며, 3) 효율적인 비용구조를 통해 수익성을 개선시킬 것으로 전망한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 275,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 341,500 | 410,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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