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[투데이리포트]이마트, "기대를 하회하는 매…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 11일 이마트(139480)에 대해 "기대를 하회하는 매출"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 이마트(139480)에 대해 "금일 발표된 6월 매출이 기대치를 하회했고 2분기 전체 실적도 컨센서스를 하회할 것으로 예상됨. 동사의 오프라인 대형마트 기존점 매출성장률은 4월에 -4.4%, 5월에 -4.6%, 6월에 -0.3%를 기록했는데, 6월이 공휴일이 전년동기대비 이틀 많았던 점을 감안하면 6월 역시 4~5월 수준의 매출부진이 이어지고 있는 것으로 추정됨"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기 매출부진의 주 원인은 연결 실적의 대부분을 차지하는 오프라인 대형마트의 실적부진임. 이러한 대형마트의 실적부진은 동 업태에 대한 지속적이고 구조적인 수요감소 때문으로 봄. 국내 대형마트에 대한 수요는 식품 온라인, 전문몰로 분산되고 있고 2018년 들어서는 슈퍼마켓의 경쟁력 강화, 실적 개선 역시 부정적인 영향을 미치고 있음"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 2분기 실적 우려를 이미 선반영하고 있고 동사의 중장기 사업 방향성은 긍정적이라고 판단해 BUY 투자의견을 유지함. 동사의 12Mon. forward PER은 15배 수준인데, 주가의 Rock bottom은 20만원 초반으로 봄. 당분간 실적 모멘텀이 제한적인 상황으로 주가는 20만원대 박스권을 예상함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 265,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 340,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 290,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 343,941 | 410,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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