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[투데이리포트]이마트, "할인점 업황 부진 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 3일 이마트(139480)에 대해 "할인점 업황 부진 지속, 온라인 사업에 대한 기대감을 매수할 시점 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 이마트(139480)에 대해 "2 분기 전반적으로 오프라인 할인점 매출은 부진. 할인점 이마트의 기존점 성장률은 4월 yoy -4.4%, 5 월 yoy -4.6%, 트레이더스의 기존점 성장률은 4 월 yoy +4.4%, 5 월 yoy+1.9%였음. 4 월말에서 6 월초까지 이어졌던 징검다리 휴일들이 여행수요를 확대, 가정에서의 식품 소비를 위축시킨 것으로 평가"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "향후 동사 주가를 결정할 중요한 요인은 온라인 사업에 대한 전략. 아직은 새롭게 설립될 법인의 형태 및 지분율 등 구체적인 사안이 가시화되지 않았음. 이에 따라 투자자들은 이마트에 대한 수혜를 확신하지 못하고 있는 상황. 당사는 이러한 투자자들의 불확신이 투자 기회라 판단. 향후 설립될 신세계/이마트의 온라인 사업은 사업의 성공 경험이 있는 이마트가 주도권을 가지고 확대할 수 밖에 없을 것"라고 밝혔다. 한편 "신세계/이마트가 온라인 사업 관련 투자유치를 발표했을 때, 신규법인 설립 시점을 2018 년내로 잡은 만큼, 하반기에는 온라인 사업에 대한 구체적인 전략 발표가 있을 것이라는 점도 현재 동사에 대해 관심을 가질 필요가 있는 이유"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년8월 195,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 410,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 349,188 | 410,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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