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[투데이리포트]이마트, "나무가 아닌 숲을 …" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 29일 이마트(139480)에 대해 "나무가 아닌 숲을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 흥국증권 노현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 이마트(139480)에 대해 "국내 전자상거래 업체들은 외형과 수익성의 딜레마에 빠진 상황이다. 또한 외부의 투자에 의지해야 하는 점을 고려 시 자금력이 뒷받침 되는 국내 오프라인 유통업체에게도 기회가 있다고 판단한다. 이 중 이마트몰의 횡보가 가장 두드러진다. 연말로 예정되어 있는 신세계와 이마트 온라인 사업부 통합과 맞물리며 성장성이 더욱 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "이마트의 물류센터는 콜드체인, 자동화 등에서 국내 최고 수준을 자랑하고 있다. 김포에 위치한 온라인 전용 물류센터 가동률은 90% 이상으로 상승했다. 외형확대와 고정비 감소로 인해 1분기 영업이익은 흑자전환에 성공했으며 연간 흑자전환도 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "할인점 실적 부진으로 인해 단기 모멘텀은 크지 않지만 온라인 사업가치 상승에 따른 밸류에이션 리레이팅을 고려 시 긴 호흡으로 접근하는 것을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 349,188 | 410,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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