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[투데이리포트]DGB금융지주, "NIM 하락에도 이..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 DGB금융지주(139130)에 대해 "NIM 하락에도 이익은 지켜진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 DGB금융지주(139130)에 대해 "당사의 3Q 지배기업순이익 추정치 770억원은 컨센서스 790억원을 소폭 하회하지만, 중요한 차이는 아니다. 금년 들어 순이익은 전년동기대비 늘어나는 추세다. NIM 하락에도 불구하고 대출증가로 인한 이자이익 증가세가 유지되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3Q NIM은 2.15%로 전분기대비 5bps 하락할 전망이다. NIM이 하락하고 있으나, 대출증가(QoQ +2.5% 추정)에 힘입어 이자이익은 0.5% 증가할 것으로 보인다. 대손비용이 2Q14 부터 1년 이상 분기당 500억원 내외에서 유지되고 있는 것이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "은행주에 유리한 수급 상황을 감안할 때, DGB금융의 주가도 단기적으로 반등할 가능성이 높다. 특히 배당에 대한 관심이 높아질수록 DGB금융은 유리하다. 금년 배당성향(배당/순이익)을 지난해(19%)보다 소폭 상승한 20%(배당금 주당 360원)로 가정할 경우, 현재 배당수익률은 3.3% 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 20,000원까지 높아졌다가 2015년1월 15,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,840 | 18,700 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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