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[투데이리포트]DGB금융지주, "4분기부터 하락 트..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 24일 DGB금융지주(139130)에 대해 "4분기부터 하락 트렌드 완화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 DGB금융지주(139130)에 대해 "우리는 경상 ROE 8%에 근접하는 높은 수익성, 시가배당률 3.3%를 상회하는 배당매력 등에도 불구하고 동사에 대한 투자심리가 개선되기 위해서는 마진 안정화가 선행되어야 한다는 의견을 그동안 피력해 왔는데 비록 3분기에 NIM이 추가 하락하지만 4분기부터는 하락 트렌드가 완화될 것으로 예상된다는 점에서 PBR 0.50배에 불과한 동사의 valuation 매력이 점차 부각될 수 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기에는 대기업 신용위험 재평가에 따른 NPL 전이로 자산건전성이 다소 크게 악화되는 모습을 보였는데 3분기에는 특이 요인이 없는데다 건전성이 개선되면서 NPL비율과 연체율이 1분기 수준인 1.1%와 0.8%로 다시 하락할 것으로 추정. 중소기업 신용위험 재평가는 11월까지 진행될 예정이기 때문에 4분기 이슈이고 3분기 대손충당금에는 영향을 미치지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해초 유상증자 실시에 따른 주식수 증가로 인해 배당성향을 크게 올리기는 쉽지 않은 편. 그럼에도 불구하고 주당 350원의 배당 기대. 예상 배당수익률은 3.3%를 상회해 지방은행 중 배당 매력이 가장 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 18,500원까지 높아졌다가 2015년1월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,186 | 18,700 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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