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[투데이리포트]DGB금융지주, "삼박자(실적, va..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 18일 DGB금융지주(139130)에 대해 "삼박자(실적, valuation, 배당)가 맞는 종목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 DGB금융지주(139130)에 대해 "미국 금리인상 관련 불확실성이 완화될 경우 중대형 업종과 종목 가운데 실적과 valuation이 받쳐주는 종목에 집중할 필요가 있다. 동사의 PBR은 0.52배로 2015년 ROE 10.2%를 감안시 은행들 가운데에서도 valuation 매력도가 가장 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "NIM(순이자마진)은 15년 상반기 기준금리 두 차례 인하, 3개월 변동금리대출 증가, 우량대출 증가 등으로 2Q15에 17bp나 하락했으나, 3Q15에는 하락세가 크게 둔화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014 년 18.7%의 배당성향을 기록한 DGB 금융은 2015년에도 적어도 19% 내외의 배당성향이 가능할 것으로 예상된다. 이 경우 주당 360 원 수준의 배당이 가능함에 따라 시가배당률은 3.5%에 이를 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 22,300원까지 높아졌다가 2015년1월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,186 | 18,700 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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