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[투데이리포트]DGB금융지주, "NIM의 큰 폭 하..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 DGB금융지주(139130)에 대해 "NIM의 큰 폭 하락에도 불구하고 매우 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,700원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 DGB금융지주(139130)에 대해 "2분기 지배주주순이익은 948억원으로 우리 전망을 11% 상회했다. 하지만 프리뷰 때 주택도시보증공사 지분매각이익을 150억원으로 보았는데 이번에 83억원 더 반영된 것을 감안하면, 전체적으로 우리 전망에 부합하는 수준이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "수신이 과도하게 증가하였다는 우려가 있지만, 낮은 조달비용을 가진 핵심예금 위주 성장은 긍정적이다. 이는 법인 및 정부기관의 단기자금 용도 증가 외에도 저금리로 인한 대기성 자금이 증가한 것에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 NIM이 큰 폭으로 하락하였으나 하반기부터 하락요인 재료소멸로 NIM이 바닥권에 근접할 것이다. 그런 가운데, 혁신도시 이전, 국가산업단지 조성 등 정책사업과 매매가 상승에 기반한 주택시장 성장은 긍정적 지역경제 전망을 나타낸다. 대구/경북 내 여수신 점유율이 각각 29%, 36%인 상황 속에서 DGB금융지주의 성장 전망이 밝은 이유"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 23,000원까지 높아졌다가 2014년11월 18,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,072 | 18,700 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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