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[투데이리포트]DGB금융지주, "2분기 순이익 90..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 21일 DGB금융지주(139130)에 대해 "2분기 순이익 900억원 상회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 DGB금융지주(139130)에 대해 "동사의 2Q15 순이익은 902억(-14.6%QoQ, +24.6%YoY)으로 시장컨센서스 10.4% 상회할 전망. 순이익 증가요인은 대한주택보증 지분매각 150억원, DGB생명 공정가치 차액 80억원 등"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "대형 조선사인 대우조선해양 대규모 손실이 예상되면서 동사에 익스포져가 있는 은행들의 충당금이슈 발생. 주채권은행인 산업은행이 워크아웃이나 자율협약으로 갈 가능성이 낮다고 발표했으나, 시장에서는 최대 자율협약 수준까지는 갈 것으로 예상. 이에 따라 2분기와 3분기에 충당금 이슈가 각 은행별로 발생할 전망. 그러나 DGB금융은 익스포져가 없다"라고 밝혔다. 한편 "추가적인 기준금리 인하가 없다면 DGB금융의 NIM은 2분기를 바닥으로 3분기 이후 횡보할 가능성이 높아 추가적인 이자이익 훼손가능성이 낮을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 22,300원까지 높아졌다가 2015년1월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,072 | 18,700 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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