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[투데이리포트]DGB금융지주, "하반기 NIM 조기..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 18일 DGB금융지주(139130)에 대해 "하반기 NIM 조기 안정 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최진석, 정지선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 DGB금융지주(139130)에 대해 "6월 기준금리 인하에도 불구하고 3분기 NIM은 2.18~ 2.20% 내외에서 방어될 것으로 보이며 4분기에는 마진이 안정될 것으로 예상된다. 5월 이후 영업점 금리감면권을 축소 운영하고 있고 국채금리에 연동되는 금융채금리연동대출 비중이 총대출의 70%를 차지하기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 2015년 2분기 그룹 지배주주순이익은 807억원으로 컨센서스 772억원을 소폭 상회할 것으로 예상된다. 2분기 마진급락에도 불구하고 유가증권 매각익과 DGB생명 인수 관련 공정가치차액 상각 등 비이자이익이 예상보다 양호할 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "대한주택보증 보유 지분 매각이익 130억원 내외 발생 가능성이 있고 안심전환대출 취급수수료 26억원과 더불어 채권매각이익 등 대주보 지분 매각익을 제외한 유가증권운용 부문에서 약 100억원 이익이 발생할 것으로 보여 2분기에도 비이자이익 약진이 이자이익 부진을 보완할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 21,500원까지 높아졌다가 2015년2월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,072 | 18,700 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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