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[투데이리포트]DGB금융지주, "Earnings S..."매수(유지)_현대게시글 내용
현대증권은 11일 DGB금융지주(139130)에 대해 "Earnings Surprise!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 박정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 현대증권은 DGB금융지주(139130)에 대해 "1회성 이익을 154억원(공정가치상각 +118억원, 염가매수차익 +16억원, DGB생명 희망퇴직금 환입 +20억원)이라고 가정해도, 수정 순이익은 928억원으로 매우 양호하다. 채권매매익 140억원은 여느 분기보다 많은 금액이어서, 비이자 실적 개선에 크게 기여했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "은행 NIM이 전분기대비 7bps 하락하여, 대출이 3.7% 증가(QoQ)했음에도 불구하고 이자이익이 1.4% 감소한 것이 아쉬운 점이다. NIM 하락은 은행업종 공통적인 사항이다. 대손비용은 전년동기에 비해서는 28% 개선되었으나, 당사 기대에 비해서는 좋지 못한 결과"라고 밝혔다. 한편 "금년 예상배당수익률이 2.7%(배당금 325원, 배당성향 18.5% 가정)로, 업종 내에서 기업은행 다음으로 높다. 이제는 조금씩 DGB금융에 대해서도 관심을 가져봐야 할 때"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 20,000원까지 높아졌다가 2015년1월 15,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 16,400 | 17,400 | 15,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
<현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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