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[투데이리포트]DGB금융지주, "유상증자 마무리, ..."매수_BS
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| BS증권은 5일 DGB금융지주(139130)에 대해 "유상증자 마무리, ROE 대비 낮은 PBR"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,400원으로 내놓았다. BS증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,400원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 -9.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 DGB금융지주(139130)에 대해 "주가부진에 큰 영향을 미친 유상증자도 마무리되었다. 증자 후 2015년 ROE 전망치 7.9% 대비 PBR(2014년말 BPS 대비 0.5배)는 낮은 수준이다. 동사 목표주가는 기존 17,000원에서 15,400원으로 9.4% 하향 조정하는데, 4분기 실적이 기대수준에 못미쳐 BPS, ROE 전망치가 하락한 효과와 증자에 따른 BPS 희석효과가 기존 전망보다 소폭 커진 영향"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "2014년 실적이 펜텍 충당금비용 등으로 부진했었기 때문에 2015년 순이익은 개선될 가능성이 높다. 실적 개선은 1분기 실적부터 가시화될 전망이므로 1분기 실적시즌까지 감안하면 매수해 볼 만한 주가"라고 밝혔다. 한편 "2015년 연결순이익 전망치는 기존 2,680억원에서 2,498억원으로 6.7% 하향조정한다. 명예퇴직비용은 2014년 수준이 유지될 것으로 보이고, 충당금비용율 0.55%도 추가개선 여지가 크지 않다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 20,400원까지 높아졌다가 2014년11월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | HOLD |
| 목표주가 | 15,926 | 18,700 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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