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[투데이리포트]DGB금융지주, "미워도 다시 한 번..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 5일 DGB금융지주(139130)에 대해 "미워도 다시 한 번"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 백운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 -31.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 DGB금융지주(139130)에 대해 "ROE를 감안하면 동사의 현재 주가는 업종 평균 대비 16.4%/15.1% 할인되어 있는데, 지방은행이 상대적으로 소외받았고, 예상치 못한 대규모 유상증자의 영향에서 벗어나지 못했다. 동사의 목표주가 PBR은 0.73배/0.67배로 ROE를 감안할 때 18.5%/17.2% 할인되어 있다. 지역 부동산 호황을 바탕으로 ROE 개선에 의한 주가 재평가도 예상된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "4분기 비핵심이익의 호조는 주로 자산건전성 관련 비용이 감소했기 때문이며, 판관비가 증가한 것은 명예퇴직관련 비용 때문. 수수료이익은 9.7% 감소했지만, 의미는 제한적. 자산건전성은 모든 항목에서 악화되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 지배주주순이익은 2015년에 20.6% 증가한 후 2016년/2017년에 각각 20.6%/12.6% 증가할 전망. 향후 순이자마진이 완만한 상승 추세를 보이고 자산 성장이 지속되면서 핵심이익을 중심으로 이익이 증가 추세를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,011 | 18,700 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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