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[투데이리포트]DGB금융지주, "정상화와 할인 해소..."매수(상향)_대우
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| 대우증권은 5일 DGB금융지주(139130)에 대해 "정상화와 할인 해소"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,400원으로 내놓았다. 대우증권 구용욱, 김중한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 DGB금융지주(139130)에 대해 "은행 부문에 대한 증자를 통해 대출 성장 노력이 강화될 수 있을 것으로 보이고 비은행 자회사에 대한 수익성 제고 노력으로 실적 정상화는 충분히 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2015년에는 일회성 요인이 줄어들면서 실적이 정상화될 것으로 보인다. 순이자마진 하락이 진정되고 자산 성장이 지속되는 가운데 일회성 비이자 손실 감소로 Top line은 개선될 것이다. 판관비 증가가 예상되지만 실적에 부담이 되지는 않을 것이고 충당금전입액은 자산건전성 안정으로 2014년대비 소폭 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 일회성 손실 요인이 줄어들 것으로 보여 실적 안정성과 가시성이 높아질 수 있을 것으로 보인다. 할인요인이 해소될 수 있을 것으로 보인다. 특히 실적 정상화가 가시화될 경우 Valuation 회복 속도는 빨라질 수 있을 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 22,000원까지 높아졌다가 2014년11월 17,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,400원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,379 | 22,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 17,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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