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[투데이리포트]DGB금융지주, "15F ROE 8...."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 DGB금융지주(139130)에 대해 "15F ROE 8.8% 대비 PBR은 0.53x로 지나친 저평가 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 DGB금융지주(139130)에 대해 "금융위기를 제외하고 글로벌 어느 은행을 봐도 ROE 8% 넘는 은행이 0.5x에서 거래되는 경우는 찾아보기 힘들다. 자본비율이 개선됐고 유상증자 이후에도 ROE가 8% 이상을 유지할 수 있는 구조라면 시장의 부정적 평가는 마무리되어야 한다고 본다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "상/매각을 포함해도 4분기 대출 성장이 3.3%로 상당히 높은 수준을 기록할 전망이다. 기준금리 인하 여파로 순이자마진은 분기 8bp 하락한 2.44%가 예상되며 이는 역사적으로 최저 수준에 해당된다. 이자이익도 7분기만에 처음으로 -0.1%의 역신장이 예상된다. 추가적인 금리 인하가 없다면 마진은 1분기를 저점으로 점진적 개선이 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "유가증권 시장이 다소 부진했던 이유로 4분기 비이자이익이 부진할 전망이다. 명예퇴직 90명에 따른 비용 280억원이 인식되면서 판관비는 작년 4분기 대비 7.1% 증가할 전망이다. 건전성 특이요인은 없을 전망이다. 환입 요인 100억원 발생하여 대손 충당금은 -5% QoQ 감소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 20,000원까지 높아졌다가 2014년11월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,659 | 22,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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