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[투데이리포트]DGB금융지주, "주가의 악재 반영이..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 DGB금융지주(139130)에 대해 "주가의 악재 반영이 도를 넘었다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,700원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 김서윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 DGB금융지주(139130)에 대해 "동사의 유상증자에 대해 명분이 부족해 주가에 악재인 의사결정이었다는 평가에는 변함이 없지만, 유상증자 공시 이후 주가는 27%나 빠졌다. 발행주식수 증가율 26%와 비교하면 부적절한 의사결정에 대한 시장의 평가는 마무리되어야 한다고 믿는다. 최근 주가는 기업가치에 비해 현저한 저평가 상태라고 입장을 바꾼다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "유상증자 이후 BPS를 적용한 15F PBR은 현재 주가 기준으로 0.54배다. 9% 내외의 ROE가 가능하므로 과도하게 낮고, 해외 대형은행들 중 PBR 1배 수준 은행들의 ROE가 8~9% 수준임이 무시되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 배당성향을 전년과 같은 16%로 가정해도 주당배당금은 (증자후 기준으로) 약 290원은 가능하다. 이 경우 기대배당수익률은 기업은행에 이어 KB금융와 2위를 다투는 2% 후반 수준이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 23,000원까지 높아졌다가 2014년11월 18,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 18,105 | 22,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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