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신한투자증권에서 31일 DGB금융지주(139130)에 대해 "체질개선 노력 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

신한투자증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "3Q23 Earnings review. 자산 및 수익 포트폴리오 변화 노력. 캐피탈은 우려대비 양호한 실적을 보이고 있으나 증권 실적은 악화일로를 걷고 있음. 높은 배당수익률과 시중은행 전환 이벤트에 주목. 현재 DGB금융지주의 투자 포인트는 단순 실적보단 결산배당 지급에 따른 연말 배당매력도와 시중은행 전환 이벤트."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "DGB금융지주의 3분기 지배순이익은 1,150억원으로 컨센서스를 6.6% 하회. 유가증권 평가손 등 비이자이익의 부진과 359억원의 일회성 특별 충당금이 실적에 부담으로 작용. 반면 핵심지표는 양호. 우선 NIM은 2bp 반등. 높아진 조달 부담을 은행채 금리 상승 효과가 상쇄. 여기에 예대율, LCR 버퍼도 긍정적인 영향을 미쳤음. 사측은 4분기에도 조달금리 리프라이싱을 통한 추가 상승 가능성을 언급."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2023년7월 9,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 9,500원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,900원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.31 목표가 9,500 투자의견 매수(유지)

- 2023.07.31 목표가 9,000 투자의견 매수(유지)

- 2022.10.28 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.31 목표가 9,500 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.10.31 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.10.31 목표가 9,500 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.10.31 목표가 10,000 투자의견 BUY 메리츠증권