thinkpool

한국투자증권에서 28일 DGB금융지주(139130)에 대해 "아쉽지만 미래 이익은 확보"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,400원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "증권과 생명 자회사를 중심으로 비이자이익에 악영향을 끼치는 점은 부정적. 다만 NIM이 견조하게 상승해 경상 체력으로 볼 수 있는 이자이익 증가세가 견조하고, 비이자이익의 하방경직성이 확보된 점을 감안할 필요. 또한 구조적으로 비용 효율성 개선이 진행 중인 점도 고려할 필요"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 지배순이익은 1,088억원으로 우리 예상치와 컨센서스를 각각 23%, 25% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 13,000원까지 높아졌다가 2022년7월 10,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,400원으로 제시되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.28 목표가 10,400 투자의견 BUY

- 2022.07.29 목표가 10,400 투자의견 BUY

- 2022.04.29 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2022.04.05 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 13,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.28 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.10.28 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.28 목표가 9,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.10.28 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권