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KB증권에서 28일 DGB금융지주(139130)에 대해 "3Q22 Review: 생명/증권 자회사 실적 부진으로 어닝쇼크"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "컨센서스를 하회한 이유는 1) 생명보험 자회사의 보증준비금 추가적립 158억원이 반영되었고 2) 경쟁 은행과 달리 추가충당금 112억원이 반영되었기 때문. 또한 3) 부동산 금융 부진이 반영되며 증권 자회사의 이익이 전분기대비 59.4% 급감하였기 때문"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q22년 연결기준 지배주주순이익은 1,088억원으로 컨센서스를 크게 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 13,500원까지 높아졌다가 2022년7월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.10.28 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.28 목표가 10,500 투자의견 BUY

- 2022.04.06 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.28 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.10.28 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.28 목표가 9,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.10.28 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권