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메리츠증권에서 12일 DGB금융지주(139130)에 대해 "건전성 관리 능력 입증 필요"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,300원을 내놓았다.

메리츠증권 조아해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "3Q22E 비은행 부문 부진에도 불구, NIM의 높은 개선세로 이를 만회. 미분양 물량 증가 등 인해 비은행 부문 실적 부진 및 건전성 우려 대두. PBR 0.21배로 거래되고 있는 것을 고려 시, 우려 선반영 된 것으로 판단. 다만 여전히 리스크 상존하고 있기에, 건전성 관리 능력 입증이 필요."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q 추정 지배주주순이익은 1,517 억원 (+9.4% YoY, +23.1% QoQ)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 13,000원까지 높아졌다가 2022년4월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,300원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 9,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.10.12 목표가 9,300 투자의견 BUY(신규)

- 2022.04.29 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2022.02.11 목표가 13,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.12 목표가 9,300 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권

- 2022.10.05 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.08.25 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.07.29 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권